Изображения

Обычная версия

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015- 2016 годов

31 октября 2014, 17:43

Скачать (pdf, 1568 KB)

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального бюджетного учреждения:

  • организация оказания санаторно-оздоровмтсльных услуг и отдыха работников дорожного хозяйства с учетом специфики их деятельности;
  • организация санаторно-курортного лечения и отдыха работников транспортной отрасли и членов их ссмей в порядке, определяемом Федеральным дорожным агентством, а также других граждан Российской Федерации, имеющих право на санаторно-курортное обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  • реабилитация больных на основании договоров с учреждениями здравоохранения, страховыми компаниями, фондами обязательного и добровольного страхования, иными юридическими и физическими лицами;
  • организация детских санаторно-оздоровительных лагерей с лечением больных детей школьного возраста, страдающих хроническими заболеваниями с одновременным их обучением по основным предметам программы общеобразовательной средней школы.

1.2 Виды деятельности федерального бюджетного учреждения:

организация лечебных, профилактических реабилитационных восстановительных мероприятий, проводимых для укрепления здоровья и предупреждения заболеваний, включающих лечебную физкультуру.

физиотерапию, лечебное питание и другие методы, утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, включая услуги в виде стоматологической и профилактической помощи по применению методов традиционной терапии;

создание, развитие и обеспечение функционирования лечебно-оздоровительного комплекса, необходимого для реабилитации и оздоровления граждан в соответствии с действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности;

реализация путевок и курсовок физическим лицам;

обеспечение приема и размещения больных по установленным правилам;

обеспечение рационального и диетического питания больных с учетом специфики их заболеваний;

обеспечение диагностики и лечения больных с учетом современных требований медицинской пауки и утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации методик комплексной терапии;

организация культурно-массовой, физкультурной работы в соответствии с современными требованиями, учетом состояния здоровья и возраста больного;

проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы среди пациентов и работников учреждения;

установление связей с научно-исследовательскими институтами, занимающимися вопросами курортологии и физиотерапии, медицинскими институтами, другими научными учреждениями и организациями;

  • внедрение в практику работы новейших достижений в области курортологии, передовых методов лечения и восстановления физического здоровья населения;
  • обеспечение оснащения учреждения новыми видами оборудования, медицинской лечебной и диагностической аппаратурой;
  • ведение учета и анализа проводимых лечебных мероприятий;
  • организация работы по комплектованию, подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению врачей, среднего медицинского персонала и других кадров учреждения;
  • осуществление привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов для расширения деятельности учреждения в порядке, установленном зако и одател ьство м Росси й с кой Феде рации;
  • проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, закупок медикаментов и предметов медицинского назначения;
  • развитие и совершенствование материально-технической базы для обеспечения деятельности в сфере организации лечения и оказания медицинских услуг.
  • организация и проведение торгов на право заключения государственных контрактов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и собственных нужд в области ведения деятельности по организации лечебных, профилактических, медико- восстаиовительных и гостиничных услуг;
  • заключение государственных контрактов по результатам проведенных торгов и дополнительных соглашений к ним на проведение работ, оказание услуг для государственных и собственных нужд в области ведения деятельности по организации лечебных, профилактических, медико-восстановительных и гостиничных услуг;
  • оказание гостиничных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

  • предоставление медицинских услуг по договорам путем реализации путевок, курсовок юридическим и физическим лицам;
  • реабилитация больных на основании договоров с учреждениями здравоохранения, страховыми компаниями, фондами обязательного и добровольного страхования и иными организациями и физическими лицами;
  • организация детских санаторио-оздоровительных лагерей с лечением больных детей школьного возраста, страдающих хроническими заболеваниями;
  • оказание медицинских услуг не входящих в стоимость санаторно-курортных путевок;
  • предоставление гостиничных услуг;
  • оказание услуг по экскурсионному обслуживанию;
  • оказание услуг по прокату инвентаря и оборудования;
  • оказания транспортных услуг;
  • изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; -организация и проведение различных учебных и научных мероприятий для специалистов;
  • предоставление имущества в аренду.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 15 487 996,13 рублей (стоимость здания санатория), в том числе:

-балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 15 487 996,13 рублей;
-стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 0 рублей;
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности составляет 0 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 16 730 016,27 рублей, в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 6 255 483,60 рублей балансовая стоимость иного движимого имущества составляет 10 474 532,67 руб.

1 Наименование показателя
Сумма
1. Нефинансовые актины, всего:
32 218 012,40
них:
 
1.1. Общая балансовая стоимость недннжпмого государственного имущества, всего
15 487 996,13
в том числе:
 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником за федеральным бюджетным учреждением па праве oriepaiпвиого управления
15 487 996,13
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств
 
1,1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
 
1.1,-1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущее !иа
10 741 859,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
16 730 016,27
в юм числе:
 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
б 255 483,60
1.2.2. Остаточная стоимосп. особо ценного движимого имущества
626 791.95
1.2.3. Остаточная стоимос ть движимого имущества
1 694 146,28
1,2.4. Материальные запасы
-
II Финансовые активы, всего
2 045 063,13
из них:
 
2.1. Денежные средства учреждения
2 008 061,95
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета
 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:
 
и том числе:
 
2.3.1. 11о выданным авансам на услуги связи
 
2.3.2. 1 !о выданным авансам па транспортные услуги
 
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
 
2.3.1. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
 
2.3.5. по выданным авансам па прочие услуги
 
2.3.6. По выданным авансам па приобретение основных средств
 
2.3.7. По выданным авансам па приобретение нематериальных активов
 
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
*
2.3.10 По выданным авансам на прочие расходы
 
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и мной приносящей доход деятельности, всего:
37 001,18
в том числе:
 
2,4,1, По выданным авансам на услуги связи
6 802,18
2.1.2. По выданным авансам па транспортные услуги
 
2.4.3, По выданным авансам на коммунальные услуги
 
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
 
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
23 199,00
2.4.6. По выданным авансам па приобретение основных средств
-
2.4.7, По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
 
2.4,8, По выданным авансам па приобретение непромышленных активов
*
2.4.9 1 о выданным авансам на приобретение материальных запасов
-
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
7 000,00
III. Обязательство,всего
-23961,67
из них:
 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
 
в том числе:
 
3.2.1. По оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
 
3.2.2. по оплате услуг связи
 
3.2.3. по оплате транспортных услуг
 
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
 
3.2.6. По оплате прочих услуг
 
3.2.7. По приобретению основных средств
 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
 
3.2.9. По приобретению пепроизведеппых активов
 
3.2,10, По приобретению материальных запасов
 
3.2.11.по оплате прочих расходов
 
3.2.12. по платежам в бюджет
 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной п пион приносящей доход деятельности, всего:
 
в том числе:
 
3.3.1 По оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
 
3.3.2, По оплате услуг связи
 
3.3,3.  по оплате транспортных услуг
-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
17 916,44
3.3.5. пo оплате услуг по содержанию имущества
 
3.3.6. По оплате прочих услуг
 
3.3.7. Но приобретению основных средств
 
3.3.8,  по приобретению нематериальных актинон
 
3.3 по приобретению непроизведенных активов
 
3.3.10. По приобретению материальных запасов
 
3.3.11. По оплате прочих расходов
-
3.3.12 По платежам в бюджет
-41 608,1 1
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
0

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

 

 

Наименование показателя
код бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления
Всего
в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
операции по счетам, открытым в кредитных организациях
очередной финансовый год - 2014 год
первый год планового периода - 2015 год
второй год планового периода - 2016 год
очередной финансовый год - 2014 год
первый год планового периода - 2015 год
второй год планового периода - 2016 год
очередной финансо­вый год - 2014год
первый год планового периода - 2015 год
второй год планового периода - 2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Х
2 008061,95
277 126,00
251 751,00
2 008 061,95
27726,00
251751,00
-
-
-
Поступления, всего:
X
30 119 00,00
32985600.00
33 485 600,00 30 119 100,00
32 985 600,00
33 485 600,00
-
-
-
в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
Субсидни на выполнение государственного задания
X
13 119 100.00
13 485 600,00
13 485 600,00
13 119 100,00
13 485 600,00
13 4S5 600,00
-
-
-
Целевые субсидии
 
нет
нет
нет
нет
нет
нет
-
-
-
Бюджетные инвестиции
 
нет
нет
нет
нет
нет
нет
-
-
-
Поступления от
оказания
федеральным
бюджетным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
которых для физических и юридических лиц ос) 1! юс 1 является 11 а п л ат ко и ос но и е, в се г о
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуга
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Поступления от иной при носящей доход деятельности, всего:
X
17 000 000.00
19 500 000.00
20 000 000.00
17 000 000.00
19 500 000.00
20 000 000.00
-
-
-
в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
Предоставление медицинских услуг но договорам путем реализации путевок, курсовок юридическим и физическим лицам; Оказание
медицинских услуг, не входящих в стоимость путевки
 
16 000 000,00
IS 500 000,00
19 000 000,00
16 000 000:00
IS 500 000,00
19 000 000,00
-
-
 
Предоставление прочих услуг в соответствии с Уставной деятельностью
 
1 000 000,00
1 000 000.00
1 000 000,00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000,00
-
-
-
Поступлення от реализации ценных бумаг
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
панируемый остаток средств на конец планируемого года
X
277 126,00
251 751,00
17S8215.00
277 126,00
251 751.00
I78 215,00
-
 
 
Выплаты, не его:
900
31 850 035,95
33 010 975,00
33 559 136,00
31 850 035,95
33 010 975,00
33 559 136,00
 
-
-
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оплата труда и начислении на выплаты пп оплате труда, всего
210
18 124 572.00
18 778269,00
18 778 269,00
18 124 572,00
18 778 269,00
18 778 269,00
-
 
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заработная плата
211
14 084 243.00
14 586 006.00
14 586 006,00
14 084 243,00
14 586 006,00
14 586 006,00
-
-
 
Прочие выплаты
2.2
15 200.00
15 200,00
15 200.00
15 200,00
15 200,00
15 200.00
-
-
-
1 Отчисления на выплаты по оплате труда
213
4 025 129.00
4 177 063.00
4 177 063.00
4 025 129.00
4 177 063,00
4 177 063,00
 
-
-
Оплата работ, услуг, ВС с го
220
7 348 685,95
7 684 374.00
8 040 515,00
7 3-18 685,95
7 684 374,00
8 010 515,00
 
 
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги связи
221
136 900,00
158 760,00
161 730.00
136 900.00
15S 760,00
161 730.00
-
-
-
Транспортные услуги
222
44 800,00
50 600,00
6S 353.00
44 S00.00
50 600,00
68 353.00
-
-
-
Коммунальные услуги
223
3 390 234,00
3 593 648,00
3 809 266,00
3 390 234.00
3 593 648,00
3 809 266,00
-
-
 
Арендная плата за
пользование
имуществом
224
-
 
-
-
-
-
 
-
 
Работы, услуг и по
содержанию
имущества
225
1 951 691.00
1 94S 306,00
2 068 106,00
! 951 691.00
1 94 S 306.00
2 068 106.00
-
-
-
Прочие работы, услуги
226
1 825 060.95
1 933 060.00
1 933 060.00
1 S25 060,95
1 933 060,00
1 933 060.00
 
 
 
Прочие расходы
290
487 937,00
700 511,00
700 511,00
4S7 937.00 700511.00
 
700 511,00
-
-
 
Поступление нефинансовых активов, всею
Х
5 888 841,00
5 847 821,00
6 039 841.00
5 888 841,00
5 847 821,00
6 039 841,00
-
-
-
из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличение стоимости основных средств
310
400 000,00
3SS 000,00
410 000,00
400 00,00
388000,00
410 000,00
-
-
-
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
 
 
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости непроиз во дет вен н ы х активов
330
-
-
-
-
 
-
-
-
-
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
5 488841,00
5 459 821.00
5 629 S41,00
5 488 841,00
5 459 821.00
5 629 841.00
-
-
-
Поступление финансовых активов, всего
500
 
 
 
-
-
-
 
-
-
из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
 
-
-
-
-
-
 
 
-
-
свыше выплаты. не запрещенные законом Российской Федерации
 
-
 
-
 
-
_
-
-
_
Спривочпо:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем публичных обязательств, всего
X
-
-
-
-
 
 
-
-
-

Скачать план